资产管理人：德清元古投资咨询有限公司
报告时间：2021年4月
 
 
 

• 基金基本情况

（一）基金基本情况

基金名称:	德清元旭管理咨询合伙企业（有限合伙）
基金编号:	SE6444
成立时间：	2015年8月25日
备案时间:	2016年02月23日
基金管理人名称:	德清元古投资咨询有限公司
主要投资领域:	投资德清厚道泰朴有限合伙公司份额 通过德清厚道泰朴投资于中程智慧云（杭州）

德清元旭认购德清泰朴有限合伙1900万份额，占德清厚道泰朴的59.375%
     德清厚道泰朴管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称：厚道泰朴）备案于2016年4月11日，总规模为3200万元，主要投资于中程智慧云（杭州）信息科技有限公司（以下简称：中程智慧云）及借款给杭州慧信衍宇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：杭州慧信衍宇），从而持有中程科技有限公司（以下简称：中程科技）11.7%的股份及对杭州慧信衍宇800万的债权。
     2015年7月30日，厚道泰朴和杭州慧信衍宇签署了股权转让协议，厚道泰朴出资2400万元，受让杭州慧信衍宇持有的中程智慧云20%的股份。厚道元旭对应的出资额为1425万，对应的中程智慧云的股份为11.875%。
中程智慧云将受让中程科技58.5%的股份，交易完成后，厚道泰朴将间接持有中程科技11.7%的股份。本轮股份转让中，中程科技估值人民币20512.8万元。
交易完成之后，中程科技股权结构如下：
 
      2015年7月，杭州慧信衍宇、太平洋证券、厚道泰朴签署了三方协议。厚道泰朴委托太平洋证券借款给慧信衍宇人民币800万元，期限为2年，利率为10%/年。
德清元旭对应的借款份额为475万元。
（二）中程科技基本情况
      中程科技成立于1992年，原为香港首长科技集团有限公司（股票代码HK521）旗下企业。作为业界知名的IT企业，创业近二十年来，中程科技依托浙江大学科研院所领先的研发能力，首长科技集团雄厚的实力，在信息化领域不断探索，成为国内著名的以智能化、节能、交通、医疗软件为核心的增值服务商。近年来，公司实现了从系统集成为主的工程型公司向自主产品为主的服务型公司的转变，提高了公司的核心竞争力，促进公司的健康可持续发展，公司现拥有"智能建筑"、"绿色节能"、“智能交通”"等一系列完整的解决方案。
      中程科技是中国智能建筑行业的领军企业之一，为国内著名的以智能化、节能、医疗软件为核心的增值服务商，公司与浙江大学建立了紧密的战略合作关系，并与美国、韩国、日本、台湾等地的国际性企业及国内著名的上市公司有着广泛的合作，其业务分部四个板块：1）建筑智能化工程系统集成、工程实施；2）建筑智能化增值服务；3）智慧城市领域-基于4G移动通讯技术的云平台数据机房建设及能耗管理；4）软件产品以及开利楼控及冷机产品销售。

• 中程科技资本运作

股份交割
      2015年8月19日，中程智慧云完成工商变更，变更完成后，智慧云股东分别为中海盈创2400万、厚道泰朴2400万、上海华山腾业2400万和杭州慧信衍宇4800万，合计注册资本金12000万元。
     已获得上市公司（海航国际00521.hk）同意，以1.2亿元价格出售MADE CONNECTION LIMITED（既中程科技母公司）57.11%的股份，该交易已经通过审核，目前正在办理相关股权转让手续。

• 公司运行状况

   企业经营停滞，已提起申请仲裁，由于企业经营困难，暂无明确退出途径。

• 基金运行风险

（一）市场风险
    投资品种的价格受到经济因素、政策因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致委托财产收益水平变化，产生风险。如国家宏观政策、经济周期风险、利率风险、购买力风险等。
（二）管理风险
    在资产管理计划财产管理运作过程中，资产管理人的研究水平、投资管理水平直接影响资产管理计划财产收益水平。
（三）流动性风险
    在市场流动性不足的情况下，资产管理人可能无法迅速、低成本的调整投资计划，从而对资产管理计划收益造成不利影响。当前宏观经济结构性调整以及行业调整的背景下，流动性风险也是本计划面临的一类主要风险。

 

• 免责申明

本报告仅德清元旭管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”或“德清元旭”）投资者使用。本基金管理人（“德清元古投资咨询有限公司”）不因接收人收到本报告而视其为投资者。
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